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宏观&监管
本周全球大类资产总体表现为:DeFi指数(+15.71%) > BTC(+8.01%)> 全球股票(1.08%)> 美元(1.69%)> NFT蓝筹指数(+0.7%) > 0% >人民币(-0.08%)>全球债券(-0.84%)>大宗商品(-2.61%)。
传统市场主流观点:联储加息、经济衰退叙事是机构的关注点。
关于美联储加息,BlackRock认为各国央行正面临增长与通胀的权衡,加息过多有引发经济衰退的风险,而加息力度不够则有导致通胀失控的风险,美联储已明确表示已准备好抑制增长;Vanguard预计美联储年底的利率目标区间为3%-3.25%,2023年最终利率至少为4%。
关于6月传统基金经理调查方面,有新鲜数据出炉,32%的基金经理认为央行鹰派加息是最大的尾部风险,其次是全球经济衰退(25%),通货膨胀还是第3位。俄乌冲突对投资的影响继续淡化,目前已经低于市场对系统性信用风险事件的担忧。
监管动态
比利时金融监管机构在周三发布的一份咨询报告中表示,数量有限或可预期盈利的加密货币资产可能算作投资工具,必须为潜在投资者发布招股说明书。同时,官员表示,在等待统一的欧洲方法的同时,FSMA希望明确加密资产何时可被视为证券、投资工具或金融工具。
新加坡金融管理局部长表示,中央银行可能会对散户参加加密货币交易行为进行限制,并对加密货币杠杆交易引入监管规则,并重申,自2017年 开始,该部门就一直警告说加密货币不适合散户的投资。
印度被认为是发展最快的加密货币交易市场之一,业界专家在分析过印度监管历史后,认为印度在逐步通过税收的方式来遏制资产类别的投机行为。同时,这种监管思路得到了其他寻求对加密货币监管国家的关注。
风险提示
- 宏观风险
- 欧元区成员国债务率和赤字率显著上升,且希腊、意大利等债务压力相对更大。值得警惕的是,欧央行货币紧缩可能使成员国政府债务风险更加靠前。
- 全球新冠疫苗产能投放不及预期。全球主要疫苗厂商实际产能投放力度不及预期,引发疫苗供给持续受限,“免疫鸿沟”反而走扩,不利劳动力移民。
- 币圈风险
- 持续警惕Terra、Three Arrows Capital 暴雷后引发的连环清算或破产风险。尽量减少一线交易所以外的风险头寸,谨慎追求高收益率。
- 警惕一种新型的free mint NFT骗局,稍有不慎会让用户丢失蓝筹NFT。这种骗局往往会开展Raffles活动来抽取预售名额,而抽奖准入条件是需要用户提交拥有高价值NFT系列的钱包,这样骗子就可以保证钱包里有NFT可以被偷取。当用户惊喜地发现中奖,进而前往项目方官网mint NFT时,之前抽奖条件提到的高价值NFT就会被骗子转走。所以,DeFiEye建议用户在mint NFT前,要审慎检查小狐狸弹窗内容,切记不要被中奖信息冲昏头脑。
公链&L2
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完成Sepolia测试以后,以太坊合并仅剩下Goerli 测试在未来几周内完成
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从Solana推出手机以后,HTC也推出了web3手机,这是一个值得关注的趋势
DeFi
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MakerDAO 将为 Huntingdon Valley Bank(HVBank)创建DAI保险库,这个保险库将允许银行以链下贷款作为抵押品后借入 DAI
Makerdao通过的这个提议会将现实世界的银行资产带入链上,这样DeFi可以帮助现实世界的经济,意义比较重大
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Aave推出超额抵押稳定币GHO,为AAVE代币增加赋能:持有AAVE可以获得折扣生成GHO抵押率
老牌协议Aave推出超额抵押稳定币GHO,可能引领ust爆了雷后第二次稳定币战争。拥有一线级别TVL的老牌协议有可能跟Aave随脚步,利用自己的巨量锁仓量优势,发行自家的超额抵押稳定币,并为自己的原始代币赋能。但这种二次赋能伴随来的中心化风险并不可被忽视:是否会让原始持有巨鲸的治理权力过大?市场普遍认为借贷利率应为市场决定,不应由有利益冲突的AAVE持有人投票决定利率。
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老牌协议 Yam DAO 团队在遭受治理攻击后反应及时,未有资金损失
攻击者趁着二级市场萎靡,以极低的成本购买了治理Token,暗度陈仓了一份可以为自己牟利400万美金的proposal。在提案即将通过时,团队及时发现,并利用守卫钱包特权及时终止问题提案,避免了资金损失。
NFT & Web3
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NFT可以用法币固定价格购买,区块链用的是polygon
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Youtube CEO暗示youtube将整合NFT,认为NFT是非常好的帮助创造者赚钱的手段
值得关注新项目
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PartyDAO
关注原因:迄今为止社区驱动类 DAO 的最高估值 2亿美金,对比friend with benefits现在市值1300万美金,Bankless 1500万美金
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Defiedge:将Uni v3 LP交由第三方经理人管理的资管项目,省心又省gas
埋伏好久却又迟迟没热度的V3 LP 资管赛道,迎来了一位像公募经理的新成员。过往的V3资管gas费用离谱的贵;策略单一,策略暴露后,自动化大额资金管理很容易遭到狙击,被玩坏。Defiedge引入了策略管理人的概念,为用户头寸提供集体调仓、复投等更合理的策略,不仅省心省力,还省去了V3高昂的Gas费用。
本周前瞻
- 伊能静的Theirsverse项目将于北京时间7月11日10:55分开启发售
- Aptos将在7月11日截止测试网登记,并会在次日开启测试网,完成测试流程的参与者将会得到500颗Aptos代币。
- Origin 协议将在7月12日对OGN链上持有者和交易所现货用户1:1空投OGV。
- STEPN将于7月15日基于GPS和IP信息,清查中国大陆账号。
- Otherside Meta 将在16日开启“First Trip”,此前Otherside 项目方了为此进行了压力测试。
- Monero主网将在7月16日升级,以提高安全性及使用体验。这是在xmr进入长尾排放后的第一次大规模升级。
宏观日历(北京时间)
- 13日 20:30 美国6月CPI 预测 8.8% 前值8.6%
- 14日 20:30 美国6月PPI 预测 0.8% 前值0.8%
- 15日 20:30 美国6月零售销售 预测0.6% 前值0.5%
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